【该岗位人员属于总部派出驻外财务人员，编制归属总部，由总部垂直管理。】
【广州、深圳、上海、南京、郑州、合肥、西安、太原、南宁、贵阳、杭州、青岛】
1、应收账款管理：
1.1、对业务部门提供的客户资料【新建、变更】进行审核，确认无误后报请总部维护进ERP系统。
1.2、对产品价格【新建、变更】进行审核与维护。
1.3、对销售单据进行审核，提供销售明细给客户，并进行应收账款立账，收款当天进行核销。
1.4、应收账款日报表编制与汇报。
1.5、每月2日之前与客户进行对账，并跟踪客户确认对账单回传。
1.6、销售费用的审核以及应收账款账龄和效率的管理与分析。
2、应付账款管理
2.1、对采购部门提供的供应商资料【新建、变更】进行审核，确认无误后 报请 总部维护进ERP系统。
2.2、对采购价格【新建、变更】进行审核并维护进erp系统。
2.3、对采购入库单据进行审核，并进行应付账款立账。
2.4、应付账款日报表编制与汇报。
2.5、每月2日之前与供应商进行对账。
2.6、应付账款账龄和效率的管理与分析。
2.7、应付账款付款计划与请款以及发票跟进，付款当天进行核销。
3、费用管理：
3.1、.核对费用报销原始单据的完整性，真实性，合法性，报销单据资料要齐全，查验发票真伪
3.2、根据费用报销标准，审核各种报销和付款单据，按流程呈交领导审批
3.3、审核无误后单据需及时准确的维护入ERP系统，按权责发生制原则，当月费用当月立账
3.4、.做好费用预算、付款计划及请款
3.5、.费用的监控与分析
3.6、做好相关财务凭证、账册、资料的整理装订
4、报表管理：
4.1、结转损益出具报表，并进行分析和汇报。
